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累計凈值:--
基金名稱 | 華泰保興健康消費混合型證券投資基金C |
成立日期 | 2019-5-27 |
基金經理 | 趙旭照 |
基金類型 | 混合型 |
投資目標 | 本基金主要投資于健康消費主題相關的具有持續增長潛力的優質上市公司,在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置和精選個股,力爭獲得超越業績比較基準的收益。 |
投資理念 | 在大類資產配置中,本基金將主要考慮:(1)宏觀經濟指標,包括GDP增長率、工業增加值、PPI、CPI、市場利率變化、進出口數據變化等;(2)微觀經濟指標,包括各行業主要企業的盈利變化情況及盈利預期等;(3)市場指標,包括股票市場與債券市場的漲跌及預期收益率、市場整體估值水平及與國外市場的比較、市場資金的供求關系及其變化等;(4)政策因素,包括財政政策、貨幣政策、產業政策及其它與證券市場密切相關的各種政策。 本基金將通過深入分析上述指標與因素,動態調整基金資產在股票、債券、貨幣市場工具等類別資產間的分配比例,控制市場風險,提高配置效率。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、全國中小企業股份轉讓系統掛牌精選層股票(簡稱“新三板精選層股票”)、債券(包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、中期票據、地方政府債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、短期融資券等)、債券回購、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他存款)、貨幣市場工具、權證、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 法律法規或監管機構日后允許本基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 本基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為60%-95%,其中投資于健康消費主題相關行業股票的資產不低于非現金資產的80%;投資于權證的比例不超過基金資產凈值的3%;投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%。每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
業績比較基準 | 本基金業績比較基準:中證內地消費主題指數收益率×70%+中債總指數(全價)收益率×30%。 |
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,具有中高風險、中高預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金、高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
趙旭照
趙旭照先生,北京大學金融學碩士,歷任國泰君安證券股份有限公司研究員。2016年12月加入華泰保興基金管理有限公司,歷任公司研究部研究員。
基金投資人認購C類基金份額不收取認購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。
申購C類基金份額不支付申購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。
持有期限 | C類基金份額贖回費率 |
---|---|
7日以內 | 1.5% |
7日(含)—30日 | 0.5% |
30日(含)以上 | 0 |
本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,對持續持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產。
在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。
申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。
贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。
基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率
補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)
凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費
轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
(注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。
在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。
管理費 | 1.5% |
托管費 | 0.25% |
銷售服務費 | 0.6% |
機構名稱 | 認購 | 申購 | 贖回 | 轉換 | 定投 |
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中國銀行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信建投證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
申萬宏源證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
申萬宏源西部證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
天天基金網 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
京東肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
同花順 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
好買基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中民財富基金銷售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
珠海盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
匯成基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
海通證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中植基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
凱石財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信期貨 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信證券(山東) | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
東方財富證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
長量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
陸基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信證券華南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
大連網金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
銀河證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
民商基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
長江證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
安信證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
寧波銀行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
招商證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
泰信財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
嘉實財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
創金啟富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中國人壽 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
騰安基金 | 前 | 前 | 有 | 無 | 有 |
上海攀贏基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
濟安財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
聯泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
陸享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
萬得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
興業銀行銀銀平臺 | 前 | 前 | 有 | 無 | 有 |
諾亞正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
度小滿基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
眾祿基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
玄元保險 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
天風證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |