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基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2023-03-17	1.3482	1.3482	0.03%	-0.12%	2.00%	0.75%	4.15%	34.82%	暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2023-03-17	0.9868	1.2268	-0.18%	-5.33%	-3.17%	-5.43%	-7.79%	15.93%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2023-03-17	0.9723	1.2123	-0.20%	-5.34%	-3.18%	-5.45%	-7.81%	14.47%	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2023-03-17	2.0484	2.1434	0.82%	3.92%	8.11%	-7.06%	-15.53%	122.65%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2023-03-17	2.0205	2.1155	0.82%	3.90%	8.05%	-7.15%	-15.70%	119.66%	申購期
005522	華泰保興吉年福	2023-03-17	1.0694	1.3374	0.17%	-1.02%	-0.54%	0.13%	-0.70%	33.91%	暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2023-03-17	1.5544	1.9444	1.73%	0.07%	3.67%	-9.06%	-18.70%	95.35%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2023-03-17	1.5180	1.9000	1.73%	0.03%	3.51%	-9.33%	-19.19%	90.82%	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2023-03-17	1.6860	1.6860	-0.09%	-5.91%	-3.44%	-5.23%	-7.12%	68.60%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2023-03-17	1.6412	1.6412	-0.09%	-5.95%	-3.58%	-5.51%	-7.68%	64.12%	申購期
006642	華泰保興吉年利	2023-03-17	0.9216	2.2038	-0.13%	0.34%	3.31%	-9.41%	-20.03%	100.02%	暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2023-03-17	1.4468	1.4468	-1.19%	-6.39%	0.50%	1.65%	1.42%	44.68%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2023-03-17	1.4052	1.4052	-1.19%	-6.43%	0.36%	1.35%	0.82%	40.52%	申購期
009124	華泰保興科榮A	2023-03-17	1.1996	1.1996	0.03%	-0.25%	1.69%	0.56%	4.23%	19.96%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2023-03-17	1.1963	1.1963	0.03%	-0.25%	1.67%	0.52%	4.14%	19.63%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	2023-03-17	0.7982	0.7982	0.23%	-1.19%	6.50%	-4.29%	-12.15%	-20.18%	申購期
012177	華泰保興價值成長C	2023-03-17	0.7961	0.7961	0.24%	-1.19%	6.46%	-4.38%	-12.31%	-20.39%	申購期
014999	華泰保興吉年盈混合A	2023-03-17	0.7690	0.7690	0.07%	-3.29%	0.34%	-12.86%	-23.10%	-23.10%	申購期
015000	華泰保興吉年盈混合C	2023-03-17	0.7642	0.7642	0.07%	-3.35%	0.18%	-13.13%	-23.58%	-23.58%	申購期
016274	華泰保興鑫成優選混合A	2023-03-17	0.9831	0.9831	-0.01%	-2.52%	-1.64%	-1.69%	-1.69%	-1.69%	申購期
016275	華泰保興鑫成優選混合C	2023-03-17	0.9813	0.9813	-0.01%	-2.56%	-1.77%	-1.87%	-1.87%	-1.87%	申購期
004024	華泰保興尊誠定開	2023-03-17	1.0762	1.3593	0.12%	0.32%	0.99%	-0.11%	2.35%	38.77%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2023-03-17	1.3279	1.3279	0.07%	0.39%	1.02%	-0.23%	1.96%	32.79%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2023-03-17	1.3143	1.3143	0.08%	0.38%	0.97%	-0.33%	1.76%	31.43%	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2023-03-17	1.0090	1.2038	0.02%	0.09%	0.45%	0.39%	1.86%	20.59%	暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2023-03-17	1.0326	1.1848	0.02%	0.14%	0.68%	0.09%	1.95%	18.84%	暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2023-03-17	1.2014	1.2614	0.07%	0.18%	-0.12%	-0.86%	1.60%	26.11%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2023-03-17	1.1786	1.2376	0.08%	0.15%	-0.22%	-1.06%	1.19%	23.72%	申購期
007540	華泰保興安悅	2023-03-17	1.0151	1.0986	0.01%	0.10%	0.46%	0.31%	1.83%	9.96%	申購期
007767	華泰保興尊享定開	2023-03-17	1.0596	1.1076	0.01%	0.08%	0.33%	0.69%	1.94%	11.03%	暫停交易
007432	華泰保興久盈	2023-03-17	1.0018	1.0963	0.02%	0.29%	0.94%	1.92%	3.96%	9.98%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2023-03-17	1.0370	1.0370	0.02%	0.14%	0.56%	0.64%	2.21%	3.70%	申購期
007972	華泰保興恒利中短債C	2023-03-17	1.0369	1.0369	0.02%	0.14%	0.56%	0.63%	2.20%	3.69%	申購期
007586	華泰保興多策略	2023-03-17	1.4938	2.2177	0.31%	-0.05%	4.58%	-6.91%	-12.76%	105.54%	暫停交易

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	最低申購費	申購
004493	華泰保興貨幣A	2023-03-17	0.5020	1.776%	0	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2023-03-17	0.5669	2.018%	0	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007385	華泰保興安盈	2023-03-17	1.3482	1.3482	0.03%	-0.12%	2.00%	0.75%	4.15%	34.82%	暫停交易
005169	華泰保興策略精選A	2023-03-17	0.9868	1.2268	-0.18%	-5.33%	-3.17%	-5.43%	-7.79%	15.93%	申購期
005170	華泰保興策略精選C	2023-03-17	0.9723	1.2123	-0.20%	-5.34%	-3.18%	-5.45%	-7.81%	14.47%	申購期
004374	華泰保興吉年豐A	2023-03-17	2.0484	2.1434	0.82%	3.92%	8.11%	-7.06%	-15.53%	122.65%	申購期
004375	華泰保興吉年豐C	2023-03-17	2.0205	2.1155	0.82%	3.90%	8.05%	-7.15%	-15.70%	119.66%	申購期
005522	華泰保興吉年福	2023-03-17	1.0694	1.3374	0.17%	-1.02%	-0.54%	0.13%	-0.70%	33.91%	暫停交易
005904	華泰保興成長優選A	2023-03-17	1.5544	1.9444	1.73%	0.07%	3.67%	-9.06%	-18.70%	95.35%	申購期
005905	華泰保興成長優選C	2023-03-17	1.5180	1.9000	1.73%	0.03%	3.51%	-9.33%	-19.19%	90.82%	申購期
006385	華泰保興研究智選A	2023-03-17	1.6860	1.6860	-0.09%	-5.91%	-3.44%	-5.23%	-7.12%	68.60%	申購期
006386	華泰保興研究智選C	2023-03-17	1.6412	1.6412	-0.09%	-5.95%	-3.58%	-5.51%	-7.68%	64.12%	申購期
006642	華泰保興吉年利	2023-03-17	0.9216	2.2038	-0.13%	0.34%	3.31%	-9.41%	-20.03%	100.02%	暫停交易
006882	華泰保興健康消費A	2023-03-17	1.4468	1.4468	-1.19%	-6.39%	0.50%	1.65%	1.42%	44.68%	申購期
006883	華泰保興健康消費C	2023-03-17	1.4052	1.4052	-1.19%	-6.43%	0.36%	1.35%	0.82%	40.52%	申購期
009124	華泰保興科榮A	2023-03-17	1.1996	1.1996	0.03%	-0.25%	1.69%	0.56%	4.23%	19.96%	暫停申購
009125	華泰保興科榮C	2023-03-17	1.1963	1.1963	0.03%	-0.25%	1.67%	0.52%	4.14%	19.63%	暫停申購
012132	華泰保興價值成長A	2023-03-17	0.7982	0.7982	0.23%	-1.19%	6.50%	-4.29%	-12.15%	-20.18%	申購期
012177	華泰保興價值成長C	2023-03-17	0.7961	0.7961	0.24%	-1.19%	6.46%	-4.38%	-12.31%	-20.39%	申購期
014999	華泰保興吉年盈混合A	2023-03-17	0.7690	0.7690	0.07%	-3.29%	0.34%	-12.86%	-23.10%	-23.10%	申購期
015000	華泰保興吉年盈混合C	2023-03-17	0.7642	0.7642	0.07%	-3.35%	0.18%	-13.13%	-23.58%	-23.58%	申購期
016274	華泰保興鑫成優選混合A	2023-03-17	0.9831	0.9831	-0.01%	-2.52%	-1.64%	-1.69%	-1.69%	-1.69%	申購期
016275	華泰保興鑫成優選混合C	2023-03-17	0.9813	0.9813	-0.01%	-2.56%	-1.77%	-1.87%	-1.87%	-1.87%	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
004024	華泰保興尊誠定開	2023-03-17	1.0762	1.3593	0.12%	0.32%	0.99%	-0.11%	2.35%	38.77%	暫停交易
005159	華泰保興尊合債券A	2023-03-17	1.3279	1.3279	0.07%	0.39%	1.02%	-0.23%	1.96%	32.79%	申購期
005160	華泰保興尊合債券C	2023-03-17	1.3143	1.3143	0.08%	0.38%	0.97%	-0.33%	1.76%	31.43%	申購期
005645	華泰保興尊信定開	2023-03-17	1.0090	1.2038	0.02%	0.09%	0.45%	0.39%	1.86%	20.59%	暫停交易
006188	華泰保興尊頤定開	2023-03-17	1.0326	1.1848	0.02%	0.14%	0.68%	0.09%	1.95%	18.84%	暫停交易
005908	華泰保興尊利債券A	2023-03-17	1.2014	1.2614	0.07%	0.18%	-0.12%	-0.86%	1.60%	26.11%	申購期
005909	華泰保興尊利債券C	2023-03-17	1.1786	1.2376	0.08%	0.15%	-0.22%	-1.06%	1.19%	23.72%	申購期
007540	華泰保興安悅	2023-03-17	1.0151	1.0986	0.01%	0.10%	0.46%	0.31%	1.83%	9.96%	申購期
007767	華泰保興尊享定開	2023-03-17	1.0596	1.1076	0.01%	0.08%	0.33%	0.69%	1.94%	11.03%	暫停交易
007432	華泰保興久盈	2023-03-17	1.0018	1.0963	0.02%	0.29%	0.94%	1.92%	3.96%	9.98%	暫停交易
007971	華泰保興恒利中短債A	2023-03-17	1.0370	1.0370	0.02%	0.14%	0.56%	0.64%	2.21%	3.70%	申購期
007972	華泰保興恒利中短債C	2023-03-17	1.0369	1.0369	0.02%	0.14%	0.56%	0.63%	2.20%	3.69%	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	每萬份收益(元)	七日年化收益率	基金狀態
004493	華泰保興貨幣A	2023-03-17	0.5020	1.776%	申購期
004494	華泰保興貨幣B	2023-03-17	0.5669	2.018%	申購期

基金代碼	基金名稱	凈值日期	最新凈值	累計凈值	期間漲跌	近1個月	近3個月	近6個月	近1年	成立以來	基金狀態
007586	華泰保興多策略	2023-03-17	1.4938	2.2177	0.31%	-0.05%	4.58%	-6.91%	-12.76%	105.54%	暫停交易