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累計凈值:--
基金名稱 | 華泰保興尊合債券型證券投資基金C |
成立日期 | 2017-11-21 |
基金經理 | 張挺、王海明 |
基金類型 | 債券型 |
投資目標 | 在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。 |
投資理念 | 本基金通過對宏觀經濟運行狀態、國家財政政策和貨幣政策、國家產業政策及資本市場資金環境的深入分析,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,結合定量分析方法,確定基金資產在各固定收益類證券之間的配置比例。本基金將在控制市場風險與流動性風險的前提下,靈活運用久期策略、期限結構配置策略、類屬配置策略、信用債策略、個券挖掘策略及杠桿策略等多種投資策略,實施積極主動的組合管理,并根據對債券收益率曲線形態、息差變化的預測,對債券組合進行動態調整。 |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金不投資股票、權證等權益類資產,但可持有因可轉換債券轉股或可交換債券換股所形成的股票(包括因持有該股票所派發的權證)以及投資分離交易可轉債而產生的權證。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其可交易之日起10個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。 本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,現金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。 |
業績比較基準 | 中債綜合(全價)指數收益率 |
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,具有中低風險、中低預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
張挺
張挺先生,基金經理,上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。
王海明
王海明先生,碩士研究生。3年證券從業經歷。曾任華泰資產管理有限公司固定收益投資部研究員。2016年加入華泰保興基金管理有限公司,歷任投資助理、華泰保興貨幣市場基金基金經理助理。。
基金投資人認購C類基金份額不收取認購費用
基金投資人申購C類基金份額不收取申購費用,而是從該類別基金資產中計提銷售服務費。
持有期限 | C類基金份額贖回費率 |
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7日以內 | 1.5% |
7日(含)—30日 | 0.10% |
30日(含)以上 | 0 |
本基金C類基金份額的贖回費用由贖回C類基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回C類基金份額時收取。對持續持有期少于7日的投資人收取1.50%的贖回費,并將上述贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于等于7日但少于30日的投資人收取0.10%的贖回費,并將贖回費總額的25%計入基金財產。其余用于支付登記費和其他必要的手續費。
在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。
申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。
贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。
基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值
基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率
補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)
凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費
轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值
(注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。
在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。
管理費 | 0.6% |
托管費 | 0.2% |
銷售服務費 | C類基金份額的銷售服務費按前一日C類基金資產凈值的0.20%年費率計提 |
機構名稱 | 認購 | 申購 | 贖回 | 轉換 | 定投 |
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中國銀行股份有限公司 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
天天基金網 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
螞蟻基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信建投證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
申萬宏源證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
申萬宏源西部證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
京東肯特瑞 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
同花順 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
匯林保大 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
匯成基金銷售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中民財富基金銷售 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
珠海盈米基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
好買基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
基煜基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
中植基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
凱石財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信期貨 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信證券(山東) | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
東方財富證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
長量基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
陸基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中信證券華南 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
大連網金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
雪球基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
銀河證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
民商基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
長江證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
安信證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
國泰君安證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
寧波銀行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
招商證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
興業銀行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
泰信財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
西部證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
嘉實財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
創金啟富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
中國人壽 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
招商銀行招贏通 | 前 | 前 | 有 | 無 | 無 |
騰安基金 | 前 | 前 | 有 | 無 | 有 |
上海攀贏基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 無 |
利得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
濟安財富 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
聯泰基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
陸享基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
萬得基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
興業銀行銀銀平臺 | 前 | 前 | 有 | 無 | 有 |
廣發證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
諾亞正行 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
度小滿基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
海通證券 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
眾祿基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
普益基金 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |
玄元保險 | 前 | 前 | 有 | 有 | 有 |