華泰保興尊利債券A(基金代碼:005908)
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累計凈值:

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成立以來:

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  • 基金類型:債券型基金
  • 成立日期:--
  • 風險等級:--
  • 最新分紅:0.6元/10份 (2022-12-06)
  • 托管機構:--
  • 基金經理:張挺

產品特點:

華泰保興尊利債券A

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基金概況
基金名稱

華泰保興尊利債券型證券投資基金A

成立日期

 2018-6-25

基金經理

張挺

基金類型

債券型

投資目標
在嚴格控制風險和保持資金流動性的基礎上,追求基金資產的長期穩定增值,并通過積極主動的投資管理,力求獲得高于業績比較基準的投資收益。
投資理念

本基金將基于宏觀經濟周期變化,確定利率變動方向和趨勢,合理安排資產組合的配置結構,在控制投資風險的前提下獲取超過債券市場平均收益水平的投資業績。此外,本基金還將適度參與股票投資,通過積極地個股精選來增強基金資產的收益。

投資范圍

本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行交易的國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、地方政府債、中期票據、短期融資券、政府支持機構債、可轉換債券(含可分離交易可轉債)、可交換債券、資產支持證券、次級債、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具等。本基金可同時投資于國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票以及存托憑證)、全國中小企業股份轉讓系統掛牌精選層股票(簡稱“新三板精選層股票”)、權證等品種以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。

如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。

本基金投資于債券資產的比例不低于基金資產的80%,股票、權證等資產的比例合計不超過基金資產的20%,投資于新三板精選層股票的市值不超過基金資產凈值的15%?,F金或者到期日在一年以內的政府債券占基金資產凈值的比例不低于5%,現金類資產不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程序后,可以調整上述投資品種的投資比例。

業績比較基準

中債綜合指數(全價)收益率×90%+滬深300 指數收益率×10%

風險收益特征

本基金為債券型基金,具有中等風險、中等預期收益的特征,其風險和預期收益低于股票型基金和混合型基金,高于貨幣市場基金。

基金凈值回報率
  • 最近1周
  • 最近1個月
  • 最近3個月
  • 最近6個月
  • 最近1年
  • 最近3年
  • 今年以來
  • 成立以來
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基金凈值走勢圖
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基金凈值回顧
基金分紅記錄
  • 分紅年度
  • 權益登記日
  • 紅利發放日
  • 每10份收益單位派息(元)
  • 2022 2022-12-05 2022-12-06 0.6
經理介紹

張挺

張挺先生,基金經理,上海財經大學經濟學碩士。歷任華泰資產管理有限公司固定收益組合管理部債券研究員、投資助理、投資經理。在華泰資產管理有限公司任職期間,曾管理組合類保險資產管理產品、集合型企業年金計劃等。2016年8月加入華泰保興基金管理有限公司。

經理觀點
    認購費用
    認購金額(含認購費) 認購費率
    50萬元以下 0.6%
    50萬元(含)至100萬元 0.4%
    100萬元(含)至500萬元 0.3%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受認購費率(含固定認購費)零折優惠。

    本基金A類基金份額的認購費用由認購A類基金份額的投資人承擔,認購費用不列入基金財產,主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等募集期間發生的各項費用。

    申購費用

    A類基金份額的申購費用由A類基金份額申購人承擔,不列入基金財產,主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記結算等各項費用。    

    投資人可以多次申購本基金,申購費用按每筆申購申請單獨計算。    

    本基金A類基金份額的申購費率如下:    

    申購金額(含申購費) 申購費率
    50萬元以下 0.8%
    50萬元(含)至100萬元 0.6%
    100萬元(含)至500萬元 0.4%
    500萬元(含)以上 1000元/筆

    持有A類基金份額的投資人因紅利再投資而產生的A類基金份額,不收取相應的申購費用。    

    養老金客戶指基本養老基金與依法成立的養老計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的補充養老基金等,具體包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃、企業年金理事會委托的特定客戶資產管理計劃、企業年金養老金產品、職業年金計劃、養老目標基金、個人稅收遞延型商業養老保險等產品。 如將來出現經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,本公司將在招募說明書更新時或發布臨時公告將其納入養老金客戶范圍,并按相關規定履行適當程序。 通過本公司直銷柜臺申購上述基金的養老金客戶將享受申購費率(含固定申購費)零折優惠。

    贖回費用
    持有期限A類基金份額贖回費率
    7日以內1.5%
    7日(含)—1年0.10%
    1年(含)—2年0.05%
    2年(含)以上0

    上表中的“月”指的是30個自然日。

    轉換費用

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    申購補差費:轉入基金與轉出基金申購費率的補差。從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換時,每次收取申購補差費用;從申購費用高的基金向申購費用低的基金轉換時,不收取申購補差費用。

    贖回費:在進行基金轉換時,轉出基金視同贖回申請,如涉及的轉出基金有贖回費用,則收取該基金的贖回費用。同一筆轉換業務中包含不同持有時間的基金份額,分別按照持有時間收取相應的贖回費用。

    基金轉換采取未知價法,以轉換申請當日基金份額凈值為基礎計算?;疝D換公式及其計算如下:轉出金額=基金轉出份額×轉出基金當日基金份額凈值

    基金贖回費=轉出金額×適用的贖回費率

    補差費=(轉出金額-基金贖回費)×適用的補差費率/(1+適用的補差費率)

    凈轉入金額=轉出金額-基金贖回費-補差費

    轉入份額=凈轉入金額÷轉入基金當日基金份額凈值

    (注:對于收取固定金額申購費的,從申購費用低的基金向申購費用高的基金轉換適用絕對數額的補差費)。

    在基金轉換中,基金轉換費用由贖回費和申購補差費構成。

    其他費用
    管理費0.75%
    托管費0.2%
    注:管理費和托管費從基金資產中每日計提。
    每個工作日公告的基金凈值已扣除了管理費和托管費,無需投資者在每筆交易中另行支付。
    直銷
    柜臺直銷
    • 電話021-80299058

    • 傳真021-60756969

    • 傳真021-60756966

    網上直銷
    華泰保興微信訂閱號二維碼.jpg        
    代銷
    機構名稱 認購 申購 贖回 轉換 定投
    中國工商銀行股份有限公司
    天天基金網
    同花順
    京東肯瑞特
    中信建投證券
    申萬宏源證券
    申萬宏源西部證券
    珠海盈米基金
    中民財富
    螞蟻基金
    好買基金
    匯成基金
    匯林保大
    基煜基金
    中植基金
    凱石財富
    中信期貨
    中信證券(山東)
    中信證券
    東方財富證券
    長量基金
    陸基金
    中信證券華南
    大連網金
    雪球基金
    銀河證券
    民商基金
    安信證券
    寧波銀行
    泰信財富
    西部證券
    嘉實財富
    創金啟富
    中國人壽
    騰安基金
    上海攀贏基金
    利得基金
    濟安財富
    聯泰基金
    招商銀行招嬴通
    萬得基金
    興業銀行銀銀平臺
    招商證券
    諾亞正行
    度小滿基金
    海通證券
    眾祿基金
    陸享基金
    普益基金
    玄元保險
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